?????????????????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

證券代碼：002568????????證券簡稱：百潤股份?????????????公告編號：2023-022

債券代碼：127046????????債券簡稱：百潤轉(zhuǎn)債

(資料圖)

??????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

???□是??否

???????????????????????????????????????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）?主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是??否

??????????????????????????本報(bào)告期????????????????????上年同期????????????????本報(bào)告期比上年同期增減

營業(yè)收入（元）??????????????????????760,062,438.72?????????538,629,449.16???????????????41.11%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤???????????????????186,791,007.61??????????90,718,194.63????????????105.90%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額（元）

基本每股收益（元/股）????????????????????????????0.18???????????????????0.091???????????100.00%

稀釋每股收益（元/股）????????????????????????????0.18???????????????????0.09????????????100.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率????????????????????????????4.87%??????????????????2.39%???????????????2.48%

?????????????????????????本報(bào)告期末????????????????????上年度末????????????????本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）??????????????????????6,856,614,537.50???????6,458,205,579.59??????????????6.17%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

注：1．根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第?34?號——每股收益》的相關(guān)規(guī)定，因公司于?2022?年?6?月實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增后

公司總股本由?751,039,436?股增至?1,050,201,955?股，上年同期基本每股收益由?0.12?元/股重新計(jì)算為?0.09?元/股。

（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用?□不適用

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????????????????項(xiàng)目???????????????????????????????本報(bào)告期金額????????????????????說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷

????????????????????????????????????????????????????????????????-8,331.22

部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相

關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)???????????????????????????????????????618,079.70

享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出?????????????????????????????????????????????390,891.71

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目??????????????????????????????????????????????363,488.64

減：所得稅影響額???????????????????????????????????????????????????????324,963.93

???少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）?????????????????????????????????????????????????2,761.18

合計(jì)???????????????????????????????????????????????????????????1,061,554.40

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

?適用?□不適用

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???????????其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目???????????????????本報(bào)告期金額

????????????????個稅手續(xù)費(fèi)返還?????????????????????????363,488.64

???????????????????合計(jì)???????????????????????????363,488.64

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三）?主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用?□不適用

??報(bào)告期內(nèi)，公司預(yù)調(diào)雞尾酒業(yè)務(wù)及香精香料業(yè)務(wù)恢復(fù)較快增長，營業(yè)收入和凈利潤大幅提升，公司

實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入?76,006.24?萬元，同比增長?41.11%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤?18,785.26?萬元，

同比增長?104.73%。2023?年第一季度，預(yù)調(diào)雞尾酒實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入?67,387.19?萬元，同比增長?46.74%；

實(shí)現(xiàn)凈利潤?13,993.96?萬元，同比增長?145.86%。在此基礎(chǔ)上，公司全年經(jīng)營業(yè)績有望繼續(xù)保持良好增

長。

??（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

的待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額增加所致。

續(xù)增加所致。

提的職工薪酬所致。

??（二）利潤表項(xiàng)目

所致。

加所致。

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變化所致。

款余額減少所致。

應(yīng)增加所致。

增長所致。

子公司持續(xù)投入所致。

??（三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

主要系報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入增長所致。

萬元，主要系報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目投資增加所致。

元，主要系報(bào)告期內(nèi)銀行借款增加所致。

二、股東信息

（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)?????????27,643???報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）???????????????????????????0

?????????????????????????????前?10?名股東持股情況

??????????????????????????????????????????????持有有限售條?????????質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況

??股東名稱?????股東性質(zhì)????持股比例????????持股數(shù)量

??????????????????????????????????????????????件的股份數(shù)量?????????股份狀態(tài)????數(shù)量

劉曉東????????境內(nèi)自然人????40.53%??????425,588,502????319,191,376???質(zhì)押??????84,611,100

柳海彬????????境內(nèi)自然人????5.92%????????62,161,798??????????????????質(zhì)押???????7,880,000

劉曉俊????????境內(nèi)自然人????3.68%????????38,679,600

香港中央結(jié)算有限

???????????境外法人?????2.91%????????30,578,982

公司

招商銀行股份有限

公司－東方紅睿澤???其他???????2.49%????????26,188,842

三年定期開放靈活

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配置混合型證券投

資基金

中國工商銀行股份

有限公司－東方紅

睿璽三年定期開放?????其他??????1.73%??????18,121,598

靈活配置混合型證

券投資基金

中國農(nóng)業(yè)銀行股份

有限公司－易方達(dá)

?????????????其他??????1.61%??????16,906,551

消費(fèi)行業(yè)股票型證

券投資基金

寧波銀行股份有限

公司－東方紅智遠(yuǎn)

?????????????其他??????1.54%??????16,188,198

三年持有期混合型

證券投資基金

喻曉春??????????境內(nèi)自然人???1.16%??????12,230,072

上海旌德投資合伙

?????????????其他??????1.14%???????11,943,623

企業(yè)（有限合伙）

??????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

???????????股東名稱????????????????持有無限售條件股份數(shù)量

?????????????????????????????????????????????????????????????股份種類????????數(shù)量

劉曉東???????????????????????????????????????????106,397,126???人民幣普通股??????106,397,126

柳海彬????????????????????????????????????????????62,161,798???人民幣普通股???????62,161,798

劉曉俊????????????????????????????????????????????38,679,600???人民幣普通股???????38,679,600

香港中央結(jié)算有限公司?????????????????????????????????????30,578,982???人民幣普通股???????30,578,982

招商銀行股份有限公司－東方紅睿澤三年定期

開放靈活配置混合型證券投資基金

中國工商銀行股份有限公司－東方紅睿璽三年

定期開放靈活配置混合型證券投資基金

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)

股票型證券投資基金

寧波銀行股份有限公司－東方紅智遠(yuǎn)三年持有

期混合型證券投資基金

喻曉春????????????????????????????????????????????12,230,072???人民幣普通股???????12,230,072

上海旌德投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????????????????????11,943,623???人民幣普通股???????11,943,623

?????????????????????????????劉曉東與劉曉俊為兄弟關(guān)系。除上述情況外，公司未知上述其他股東

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

?????????????????????????????之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。

前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如

?????????????????????????????喻曉春通過信用賬戶持有公司股份?5,557,636?股。

有）

（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用??不適用

三、其他重要事項(xiàng)

?適用?□不適用

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案》，公司將使用自有資金或自籌資金以集中競價交易的方式回購部分?A?股社會公眾股份（以下簡稱

“本次回購”），本次回購的資金額度不低于人民幣?20,000?萬元（含?20,000?萬元）且不超過人民幣

期限為自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起?6?個月內(nèi)。公司于?2022?年?3?月?24?日披露了《回

購報(bào)告書》（公告編號：2022-015）。2022?年?6?月?16?日，公司?2021?年度權(quán)益分派實(shí)施完畢，根據(jù)《關(guān)

于回購公司股份的方案》相關(guān)條款，自股價除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購價格上限，調(diào)整后的回購價

格不超過人民幣?44.18?元/股（含?44.18?元/股），調(diào)整后的回購價格上限自?2022?年?6?月?16?日起生效。公

司于?2022?年?8?月?23?日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于延長回購股份實(shí)施期限的議

案》，將股份回購方案的實(shí)施期限延長?6?個月，即本次股份回購實(shí)施期限自?2022?年?3?月?22?日起至

????截至本報(bào)告期末，公司本次回購股份期限屆滿，回購方案已實(shí)施完畢。公司以集中競價方式已累

計(jì)回購公司股份?6,935,056?股，占公司總股本?1,050,159,955?股的?0.6604%，最高成交價為?35.85?元/股，

最低成交價為?21.89?元/股，已使用資金總額?200,280,874.39?元（不含交易費(fèi)用）。

司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2939?號）核準(zhǔn)，公司于?2021?年?9?月?29?日公開發(fā)行了?1,128?萬張可轉(zhuǎn)

換公司債券，每張面值?100?元，發(fā)行總額?112,800?萬元。

????“百潤轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期起止日期為?2022?年?4?月?12?日至?2027?年?9?月?28?日，初始轉(zhuǎn)股價格為?66.89?元/

股。2022?年?1?月?24?日，公司?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃新增股份上市，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)

股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“百潤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為?66.83?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2022?年?1?月?24

日起生效。2022?年?6?月?16?日，公司?2021?年度權(quán)益分派實(shí)施完成，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格

調(diào)整的相關(guān)條款，“百潤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為?47.44?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2022?年?6?月?16?日起生

效。2022?年?8?月?20?日，公司回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)執(zhí)行完成，鑒于本次部分限制性股票回購注

銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算，“百潤轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不作調(diào)整，轉(zhuǎn)股價格仍為?47.44?元/股。

????截?至?本?報(bào)?告?期?末?，?“?百?潤?轉(zhuǎn)?債?”?剩?余?可?轉(zhuǎn)?債?數(shù)?量?為?11,275,648?張?，?剩?余?可?轉(zhuǎn)?債?金?額?為

??????????????????????????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

??????????項(xiàng)目???????????????期末余額??????????????????????年初余額

流動資產(chǎn)：

?貨幣資金?????????????????????????????2,790,130,129.88??????2,532,068,791.09

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)

?應(yīng)收賬款???????????????????????????????88,563,850.29???????????127,002,611.71

?應(yīng)收款項(xiàng)融資

?預(yù)付款項(xiàng)???????????????????????????????44,501,021.49????????????42,853,989.05

?應(yīng)收保費(fèi)

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款??????????????????????????????35,319,463.31????????????34,270,119.84

?其中：應(yīng)收利息

????????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨????????????????????????????????595,605,928.28???????????535,402,996.62

?合同資產(chǎn)

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

?其他流動資產(chǎn)?????????????????????????????36,412,519.64????????????10,049,493.44

流動資產(chǎn)合計(jì)????????????????????????????3,590,532,912.89??????3,281,648,001.75

非流動資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

?????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?長期應(yīng)收款

?長期股權(quán)投資

?其他權(quán)益工具投資

?其他非流動金融資產(chǎn)

?投資性房地產(chǎn)????????30,288,684.92??????30,486,938.13

?固定資產(chǎn)????????2,182,436,420.87???2,172,229,395.22

?在建工程?????????368,417,144.58?????327,830,436.98

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

?使用權(quán)資產(chǎn)??????????8,620,048.23???????9,941,427.03

?無形資產(chǎn)?????????401,550,761.12?????404,379,374.54

?開發(fā)支出

?商譽(yù)

?長期待攤費(fèi)用?????????2,949,923.49???????3,194,187.06

?遞延所得稅資產(chǎn)??????163,679,116.88?????161,080,384.93

?其他非流動資產(chǎn)??????108,139,524.52??????67,415,433.95

非流動資產(chǎn)合計(jì)??????3,266,081,624.61???3,176,557,577.84

資產(chǎn)總計(jì)?????????6,856,614,537.50???6,458,205,579.59

流動負(fù)債：

?短期借款?????????796,194,166.66?????444,234,235.15

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負(fù)債

?衍生金融負(fù)債

?應(yīng)付票據(jù)

?應(yīng)付賬款?????????445,739,650.03?????487,478,704.93

?預(yù)收款項(xiàng)

?合同負(fù)債?????????222,290,556.74?????218,781,790.39

?賣出回購金融資產(chǎn)款

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應(yīng)付職工薪酬????????31,083,577.96??????60,582,422.76

?應(yīng)交稅費(fèi)?????????145,953,383.93?????195,847,780.64

???????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?其他應(yīng)付款???????????97,430,068.28??????94,329,871.70

?其中：應(yīng)付利息????????????179,417.80

???????應(yīng)付股利???????1,017,500.00???????1,017,500.00

?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債??????8,579,439.92???????7,130,055.90

?其他流動負(fù)債?????????138,558,859.32?????176,936,134.18

流動負(fù)債合計(jì)?????????1,885,829,702.84???1,685,320,995.65

非流動負(fù)債：

?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

?長期借款

?應(yīng)付債券???????????993,382,672.19?????984,183,521.65

?其中：優(yōu)先股

???????永續(xù)債

?租賃負(fù)債?????????????3,500,516.50???????5,563,079.36

?長期應(yīng)付款

?長期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計(jì)負(fù)債

?遞延收益????????????16,218,419.79??????16,779,558.59

?遞延所得稅負(fù)債

?其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計(jì)????????1,013,101,608.48???1,006,526,159.60

負(fù)債合計(jì)???????????2,898,931,311.32???2,691,847,155.25

所有者權(quán)益：

?股本????????????1,050,159,955.00???1,050,159,955.00

?其他權(quán)益工具?????????175,749,449.16?????175,750,883.13

?其中：優(yōu)先股

???????永續(xù)債

?資本公積??????????1,748,954,758.20???1,744,866,702.50

?減：庫存股??????????267,173,628.70?????267,179,202.54

?其他綜合收益

?專項(xiàng)儲備

?盈余公積???????????254,263,105.69?????254,263,105.69

????????????????????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

?未分配利潤???????????????????????994,072,793.96??????????806,220,231.95

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)???????????????3,956,026,433.31????????3,764,081,675.73

?少數(shù)股東權(quán)益??????????????????????????1,656,792.87????????????2,276,748.61

所有者權(quán)益合計(jì)?????????????????????3,957,683,226.18????????3,766,358,424.34

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)??????????????????6,856,614,537.50????????6,458,205,579.59

法定代表人：劉曉東????????????主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：馬良???????????????會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：裴曉紅

????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????項(xiàng)目??????????本期發(fā)生額???????????????????上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入??????????????????????760,062,438.72??????????538,629,449.16

?其中：營業(yè)收入?????????????????????760,062,438.72??????????538,629,449.16

??????利息收入

??????已賺保費(fèi)

??????手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本??????????????????????518,994,379.16??????????421,264,680.84

?其中：營業(yè)成本?????????????????????262,569,271.82??????????201,930,901.65

??????利息支出

??????手續(xù)費(fèi)及傭金支出

??????退保金

??????賠付支出凈額

??????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

??????保單紅利支出

??????分保費(fèi)用

??????稅金及附加?????????????????????42,316,746.57???????????28,479,911.28

??????銷售費(fèi)用???????????????????156,855,030.84??????????137,755,373.67

??????管理費(fèi)用??????????????????????34,316,918.86???????????36,389,302.46

??????研發(fā)費(fèi)用??????????????????????21,446,548.64???????????17,583,277.71

??????財(cái)務(wù)費(fèi)用???????????????????????1,489,862.43?????????????-874,085.93

???????其中：利息費(fèi)用??????????????????13,142,532.26???????????10,306,005.19

????????????利息收入????????????????11,846,942.19???????????11,240,609.99

?加：其他收益???????????????????????????981,568.34?????????????1,135,973.57

?????投資收益（損失以“－”號填

列）

???????????????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

????????以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

?????匯兌收益（損失以“-”號填列）

???凈敞口套期收益（損失以“－”

號填列）

????公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

?????信用減值損失（損失以“-”號填

列）

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填

列）

?????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填

列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）???????243,364,685.62??????119,072,144.78

?加：營業(yè)外收入??????????????????448,901.17??????????258,407.57

?減：營業(yè)外支出????????????????????66,340.68??????????32,693.34

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

列）

?減：所得稅費(fèi)用????????????????56,514,639.84???????28,017,693.24

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）??????187,232,606.27???????91,280,165.77

?（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

號填列）

號填列）

?（二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

??歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

???（一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

??（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

??????????????????????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

合收益的金額

?歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額???????????????????????187,232,606.27?????????????91,280,165.77

?歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

?歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額?????????????????????-619,955.74?????????????-474,777.32

八、每股收益：

?（一）基本每股收益????????????????????????????????0.18????????????????????0.09

?（二）稀釋每股收益????????????????????????????????0.18????????????????????0.09

法定代表人：劉曉東????????主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：馬良????????????會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：裴曉紅

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00?元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00?元。

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????????項(xiàng)目?????????????本期發(fā)生額???????????????????上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金????????????????931,114,018.14?????????662,827,526.21

?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費(fèi)返還???????????????????????????????9,470.50?????????????199,215.38

?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????12,295,695.44???????????12,788,426.28

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)?????????????????????943,419,184.08?????????675,815,167.87

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金????????????????483,556,614.48?????????418,069,969.95

???????????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金???115,136,892.22???????111,595,311.42

?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)???????????211,705,710.24???????97,201,924.88

?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????71,347,000.17???????41,887,725.21

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)?????????881,746,217.11??????668,754,931.46

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????61,672,966.97?????????7,060,236.41

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金

?取得投資收益收到的現(xiàn)金????????????25,150.68

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????25,150.68

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)?????????150,494,935.39??????102,297,804.18

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????-150,469,784.71?????-102,297,804.18

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金??????????????????????????????69,023,500.00

??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金?????????350,000,000.00

?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)?????????350,000,000.00???????69,023,500.00

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

?分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

???????????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

??其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金???????3,937,015.71?????????????????1,125,769.35

籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)????????????4,229,515.71?????????????????1,125,769.35

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????345,770,484.29????????????????67,897,730.65

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

?????????????????????????-46,659.12???????????????????-92,542.96

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額??????256,927,007.43????????????????-27,432,380.08

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額????2,523,844,694.94?????????????2,328,148,188.15

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額?????2,780,771,702.37?????????????2,300,715,808.07

（二）?審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是??否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

??????????????????????????????????上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司

??????????????????????????????????????????董事會

??????????????????????????????????????二〇二三年四月二十八日

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