??????????????????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

證券代碼：002626????????證券簡稱：金達威??????????????公告編號：2023-028

???????????????廈門金達威集團股份有限公司

(資料圖片)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

信息的真實、準確、完整。

??□是??否

??????????????????????????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

?一、主要財務數據

?（一）?主要會計數據和財務指標

?公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

?□是??否

??????????????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期增

???????????????????本報告期???????????????上年同期

?????????????????????????????????????????????????????????????減（%）

營業收入（元）?????????????790,491,584.29??????741,447,582.31???????????????6.61%

歸屬于上市公司股東的

凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東的

扣除非經常性損益的凈???????????82,359,790.49??????120,139,649.82??????????????-31.45%

利潤（元）

經營活動產生的現金流

量凈額（元）

基本每股收益（元/股）???????????????????0.14????????????????0.20??????????????-30.00%

稀釋每股收益（元/股）???????????????????0.14????????????????0.20??????????????-30.00%

加權平均凈資產收益率???????????????????2.36%???????????????2.99%???????????????-0.63%

??????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度末

???????????????????本報告期末??????????????上年度末

?????????????????????????????????????????????????????????????增減（%）

總資產（元）?????????????5,425,734,906.58????5,358,175,766.98??????????????1.26%

歸屬于上市公司股東的

所有者權益（元）

?（二）?非經常性損益項目和金額

??適用?□不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

??????????????項目??????????????????????本報告期金額??????????????????說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的????????????????????????????????????主要系處置到期報廢固定

??????????????????????????????????????????-602,521.95

沖銷部分）?????????????????????????????????????????????????????資產的損失

計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密????????????????????????????????????主要系收到的與收益相關

切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或???????????????????3,369,175.68?????的政府補助，以及與資產

定量持續享受的政府補助除外）????????????????????????????????????????????相關的政府補助攤銷

??????????????????????????????????????????????????????????主要系收到的購買結構性

委托他人投資或管理資產的損益?????????????????????????????251,977.78

??????????????????????????????????????????????????????????存款、理財產品的收益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務?????????????????????????????????????主要系持有的華泰瑞合基

外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的????????????????????????????????????金公允價值變動

??????????????????????????????????????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交

易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出????????????????????????????????????????43,672.29

其他符合非經常性損益定義的損益項目????????????????????????????????????????311,491.83

??????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系按各公司稅率計算

減：所得稅影響額????????????????????????????????????????????1,217,166.99

??????????????????????????????????????????????????????????????????????的所得稅影響額

??????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系控股子公司少數股

????少數股東權益影響額（稅后）?????????????????????????????????????????49,384.22

??????????????????????????????????????????????????????????????????????東權益影響額

合計??????????????????????????????????????????????????4,591,454.23

????其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

????□適用??不適用

????公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

????將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項

目界定為經常性損益項目的情況說明

????□適用??不適用

????公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經常性損益》中列舉的非經

常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

????（三）?主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?????適用?□不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????報表項目??????????????????????????????????????變動比率????????????????????變動原因

??????????????????????????????????????????????????????????主要系經營活動凈現金流入?2.35?億

??????????????????????????????????????????????????????????元

??????????????????????????????????????????????????????????主要系已背書或已貼現的不可終止確

??????????????????????????????????????????????????????????認的銀行承兌匯票減少

?????應收款項?????????????????????????????????????????????????主要系已背書或已貼現的可終止確認

?????融資???????????????????????????????????????????????????的銀行承兌匯票增加

?????其他非流

?????動資產

??????????????????????????????????????????????????????????主要系可終止確認的應付銀行承兌匯

??????????????????????????????????????????????????????????票增加

???????????????????????????????????????????????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

??????應付職工

??????薪酬

????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系期末公司已背書或貼現且在資

???其他流動

???負債

????????????????????????????????????????????????????????????????????應收票據減少

???其他綜合?????????????????????????????????????????????????????????????主要系匯率變動帶來的會計報表折算

???收益???????????????????????????????????????????????????????????????差額變化影響所致

???少數股東

???權益

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????報表項目???????????????本期發生額???????????????????上期發生額????????????變動比率???????????變動原因

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系根據研發項目進

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????度同比投入較少

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系匯兌損失和利息

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????支出增加

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系美元加息，貸款

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????利率上升

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系美元加息，存款

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????利率上升

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系參股的聯營企業

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????一季度盈利增加

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系持有的華泰瑞合

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????所致

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系計提的應收賬款

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????壞賬準備增加

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系計提的存貨跌價

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????損失增加

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系固定資產處置損

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????失增加

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系計入營業外收入

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????增加影響所致

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系控股子公司盈利

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????狀況變化

?????二、股東信息

?????（一）?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

??????????????????????????????????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

????????????????????????????報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如

報告期末普通股股東總數????????53,964?????????????????????????????????????????????????????????0

????????????????????????????有）

????????????????????????????前?10?名股東持股情況

??????????????????持股比??????????????????????????持有有限??????????質押、標記?或凍結情況

?股東名稱?????股東性質?????例??????????持股數量?????????????售條件的

?????????????????????????????????????????????????????????????股份狀態??????????數量

??????????????????（%）??????????????????????????股份數量

#廈門金達威????境內非國有???????????????????????????????????????????????質押??????????49,511,500

投資有限公司????法人??????????????????????????????????????????????????凍結??????????10,000,000

中牧實業股份

??????????國有法人????19.68%???????120,044,593?????????????0

有限公司

廈門特工開發

??????????國有法人?????4.88%?????????29,762,564????????????0??????質押??????????15,000,000

有限公司

香港中央結算

??????????境外法人?????0.57%??????????3,449,914????????????0

有限公司

#鄭麗雅??????境內自然人????0.50%??????????3,036,600????????????0

中信建投證券

??????????國有法人?????0.36%??????????2,209,501????????????0

股份有限公司

#章娉娉??????境內自然人????0.35%??????????2,118,800????????????0

張增榮???????境內自然人????0.34%??????????2,100,000????????????0

張大煦???????境內自然人????0.23%??????????1,395,000????????????0

#李紅???????境內自然人????0.18%??????????1,077,558????????????0

????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

???????股東名稱????????????持有無限售條件股份數量

?????????????????????????????????????????????????????????????股份種類??????????數量

#廈門金達威投資有限公司??????????????????????????????????211,712,732???人民幣普通股????211,712,732

中牧實業股份有限公司????????????????????????????????????120,044,593???人民幣普通股????120,044,593

廈門特工開發有限公司?????????????????????????????????????29,762,564???人民幣普通股????????29,762,564

香港中央結算有限公司??????????????????????????????????????3,449,914???人民幣普通股?????????3,449,914

#鄭麗雅????????????????????????????????????????????3,036,600???人民幣普通股?????????3,036,600

中信建投證券股份有限公司????????????????????????????????????2,209,501???人民幣普通股?????????2,209,501

#章娉娉????????????????????????????????????????????2,118,800???人民幣普通股?????????2,118,800

張增榮?????????????????????????????????????????????2,100,000???人民幣普通股?????????2,100,000

張大煦?????????????????????????????????????????????1,395,000???人民幣普通股?????????1,395,000

#李紅?????????????????????????????????????????????1,077,558???人民幣普通股?????????1,077,558

??????????????????公司控股股東廈門金達威投資有限公司與上述其他股東之間不存在關聯

上述股東關聯關系或一致行??????關系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人；本公司

動的說明??????????????未知其他股東之間是否存在關聯關系以及是否屬于《上市公司收購管理

??????????????????辦法》規定的一致行動人。

前?10?名股東參與融資融券業???公司股東廈門金達威投資有限公司持有?211,712,732?股股份，其中通過

務情況說明（如有）?????????普通證券賬戶持有?183,212,732?股股份，通過投資者信用證券賬戶持有

?????????????????????????????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

???????????????資者信用證券賬戶持有；公司股東章娉娉持有?2,118,800?股股份，全部

???????????????通過投資者信用證券賬戶持有；公司股東李紅持有?1,077,558?股股份，

???????????????其中通過普通證券賬戶持有?301,100?股股份，通過投資者信用賬戶持有

?（二）?公司優先股股東總數及前?10?名優先股股東持股情況表

?□適用??不適用

?三、其他重要事項

?□適用??不適用

?四、季度財務報表

?（一）?財務報表

?編制單位：廈門金達威集團股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

??????項目??????????????????期末余額???????????????????????年初余額

流動資產：

?貨幣資金???????????????????????????938,300,597.76???????????687,664,357.78

?結算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產????????????????????????116,314,742.09????????????99,689,096.67

?衍生金融資產

?應收票據????????????????????????????18,983,840.76????????????32,334,788.98

?應收賬款???????????????????????????377,404,912.65???????????364,736,914.72

?應收款項融資???????????????????????????1,570,689.07?????????????1,147,600.00

?預付款項????????????????????????????28,542,588.53????????????32,658,072.59

?應收保費

?應收分保賬款

?應收分保合同準備金

?其他應收款???????????????????????????14,572,845.88????????????18,946,608.71

??其中：應收利息

?????應收股利

?買入返售金融資產

?存貨?????????????????????????????690,998,613.88???????????839,944,719.13

?合同資產

?持有待售資產

?一年內到期的非流動資產

?其他流動資產???????????????????????????26,680,253.41????????????29,273,017.10

流動資產合計?????????????????????????2,213,369,084.03?????????2,106,395,175.68

非流動資產：

?發放貸款和墊款

?債權投資

?其他債權投資

?長期應收款

???????????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

?長期股權投資??????????66,578,428.91??????????63,902,431.54

?其他權益工具投資???????565,970,408.28?????????572,580,975.75

?其他非流動金融資產???????59,006,017.34??????????56,037,454.30

?投資性房地產

?固定資產??????????1,096,415,315.12???????1,118,033,162.58

?在建工程????????????185,651,375.06?????????160,751,639.34

?生產性生物資產

?油氣資產

?使用權資產???????????256,529,601.51????????269,543,490.66

?無形資產????????????294,431,719.42????????308,905,701.27

?開發支出?????????????????48,543.69

?商譽??????????????471,389,324.78?????????477,762,139.12

?長期待攤費用???????????46,800,407.83??????????44,419,851.52

?遞延所得稅資產?????????164,669,490.80?????????172,399,610.64

?其他非流動資產???????????4,875,189.81???????????7,444,134.58

非流動資產合計????????3,212,365,822.55???????3,251,780,591.30

資產總計???????????5,425,734,906.58???????5,358,175,766.98

流動負債：

?短期借款????????????66,961,515.56?????????140,090,241.56

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負債

?衍生金融負債

?應付票據????????????34,034,293.07??????????25,005,386.81

?應付賬款???????????169,357,015.20?????????230,158,273.58

?預收款項

?合同負債??????????????5,112,309.59?????????12,356,316.20

?賣出回購金融資產款

?吸收存款及同業存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應付職工薪酬??????????27,881,347.48??????????61,446,946.35

?應交稅費????????????29,306,182.78??????????16,827,299.70

?其他應付款???????????25,127,449.09??????????27,418,591.51

??其中：應付利息

?????應付股利????????????46,494.45??????????????46,558.23

?應付手續費及傭金

?應付分保賬款

?持有待售負債

?一年內到期的非流動負債????466,140,266.41??????????472,527,209.25

?其他流動負債??????????18,185,481.88???????????31,685,604.99

流動負債合計??????????842,105,861.06????????1,017,515,869.95

非流動負債：

?保險合同準備金

?長期借款???????????413,036,978.89?????????214,850,000.00

?應付債券

??其中：優先股

?????永續債

?租賃負債???????????239,591,905.91?????????251,886,186.60

?長期應付款????????????1,372,732.57???????????1,488,230.41

?長期應付職工薪酬

?預計負債

?遞延收益????????????53,945,458.06??????????55,057,104.52

?遞延所得稅負債????????155,657,433.49?????????157,576,705.37

?其他非流動負債

非流動負債合計?????????863,604,508.92?????????680,858,226.90

?????????????????????????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

負債合計?????????????????????????1,705,710,369.98????????1,698,374,096.85

所有者權益：

?股本???????????????????????????609,934,771.00??????????609,934,771.00

?其他權益工具

??其中：優先股

?????永續債

?資本公積?????????????????????????791,803,407.49??????????791,803,407.49

?減：庫存股

?其他綜合收益????????????????????????-62,244,056.16??????????-39,586,917.02

?專項儲備

?盈余公積?????????????????????????308,240,963.50??????????308,240,963.50

?一般風險準備

?未分配利潤???????????????????????2,063,963,171.26????????1,977,011,926.54

歸屬于母公司所有者權益合計????????????????3,711,698,257.09????????3,647,404,151.51

?少數股東權益??????????????????????????8,326,279.51???????????12,397,518.62

所有者權益合計??????????????????????3,720,024,536.60????????3,659,801,670.13

負債和所有者權益總計???????????????????5,425,734,906.58????????5,358,175,766.98

法定代表人：江斌????????????主管會計工作負責人：洪航????????????????會計機構負責人：黃宏蕓

??????????????????????????????????????????????????????????單位：元

??????項目?????????????????本期發生額???????????????????上期發生額

一、營業總收入?????????????????????790,491,584.29??????????741,447,582.31

?其中：營業收入????????????????????790,491,584.29??????????741,447,582.31

????利息收入

????已賺保費

????手續費及傭金收入

二、營業總成本???????????????????????685,015,979.49??????????593,128,554.56

????其中：營業成本???????????????????497,270,542.34??????????406,241,852.81

??????利息支出

??????手續費及傭金支出

??????退保金

??????賠付支出凈額

??????提取保險責任準備金凈

額

??????保單紅利支出

??????分保費用

??????稅金及附加?????????????????????4,105,488.60????????????4,998,540.07

??????銷售費用?????????????????????63,218,750.10???????????62,059,019.39

??????管理費用?????????????????????94,157,316.91???????????90,279,460.35

??????研發費用?????????????????????14,539,086.42???????????21,511,080.15

??????財務費用?????????????????????11,724,795.12?????????????8,038,601.79

???????其中：利息費用?????????????????10,789,273.16?????????????6,175,101.97

?????????????利息收入????????????????6,635,801.55????????????1,519,783.34

????加：其他收益???????????????????????3,494,144.30????????????3,382,534.24

???投資收益（損失以“－”號

填列）

???????其中：對聯營企業和?????????????????2,187,471.66?????????????416,353.62

???????????????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

合營企業的投資收益

????????以攤余成本計

量的金融資產終止確認收益

?????匯兌收益（損失以“-”號填

列）

????凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

?????公允價值變動收益（損失

以“－”號填列）

?????信用減值損失（損失以“-”

??????????????????????-3,441,262.26?????????-1,283,014.91

號填列）

?????資產減值損失（損失以“-”

??????????????????????-2,411,251.70???????????996,075.99

號填列）

?????資產處置收益（損失以“-”

????????????????????????-739,223.22???????????-115,329.12

號填列）

三、營業利潤（虧損以“－”填

列）

?加：營業外收入????????????????928,056.91????????????298,583.24

?減：營業外支出????????????????561,160.14????????????565,920.76

四、利潤總額（虧損總額以“－”

填列）

?減：所得稅費用??????????????24,556,673.22?????????27,284,996.86

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

?（一）按經營持續性分類

以“－”號填列）

以“－”號填列）

?（二）按所有權歸屬分類

利潤

六、其他綜合收益的稅后凈額????????-24,432,005.08?????????-4,995,764.12

?歸屬母公司所有者的其他綜合

?????????????????????-22,657,139.14?????????-4,839,915.66

收益的稅后凈額

???（一）不能重分類進損益的

其他綜合收益

變動額

其他綜合收益

價值變動

價值變動

???（二）將重分類進損益的其

?????????????????????-22,657,139.14?????????-4,839,915.66

他綜合收益

他綜合收益

變動

他綜合收益的金額

??????????????????????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

準備

??歸屬于少數股東的其他綜合收

??????????????????????????????-1,774,865.94???????????-155,848.46

益的稅后凈額

七、綜合收益總額?????????????????????59,202,866.61?????????116,127,528.39

??歸屬于母公司所有者的綜合收

益總額

??歸屬于少數股東的綜合收益總

??????????????????????????????-5,091,238.97????????????640,308.44

額

八、每股收益：

??（一）基本每股收益???????????????????????????0.14???????????????????0.20

??（二）稀釋每股收益???????????????????????????0.14???????????????????0.20

????本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00?元，上期被合并方實現

的凈利潤為：0.00?元。

法定代表人：江斌????????????主管會計工作負責人：洪航??????????????會計機構負責人：黃宏蕓

???????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項目????????????????本期發生額?????????????????上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

??銷售商品、提供勞務收到的現

金

??客戶存款和同業存放款項凈增

加額

??向中央銀行借款凈增加額

??向其他金融機構拆入資金凈增

加額

??收到原保險合同保費取得的現

金

????收到再保業務現金凈額

????保戶儲金及投資款凈增加額

????收取利息、手續費及傭金的現

金

????拆入資金凈增加額

????回購業務資金凈增加額

????代理買賣證券收到的現金凈額

????收到的稅費返還??????????????????12,519,840.21??????????13,912,500.80

????收到其他與經營活動有關的現

金

經營活動現金流入小計??????????????????773,671,889.43?????????705,873,244.92

??購買商品、接受勞務支付的現

金

????客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業款項凈增

加額

????支付原保險合同賠付款項的現

??????????????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

金

????拆出資金凈增加額

????支付利息、手續費及傭金的現

金

??支付保單紅利的現金

??支付給職工以及為職工支付的

現金

??支付的各項稅費????????????12,563,750.56?????????31,830,480.32

??支付其他與經營活動有關的現

金

經營活動現金流出小計??????????538,255,431.18????????597,505,504.92

經營活動產生的現金流量凈額???????235,416,458.25????????108,367,740.00

二、投資活動產生的現金流量：

??收回投資收到的現金????????????120,000.00??????????10,620,918.36

??取得投資收益收到的現金??????????775,546.62??????????????28,464.28

??處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金凈額

??處置子公司及其他營業單位收

到的現金凈額

??收到其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流入小計???????????35,989,962.11?????????46,500,352.79

??購建固定資產、無形資產和其

他長期資產所支付的現金

??投資支付的現金?????????????1,910,000.00

??質押貸款凈增加額

??取得子公司及其他營業單位支

付的現金凈額

??支付其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流出小計??????????111,150,238.00?????????178,334,913.25

投資活動產生的現金流量凈額???????-75,160,275.89????????-131,834,560.46

三、籌資活動產生的現金流量：

??吸收投資收到的現金??????????????????????????????????1,650,000.00

???其中：子公司吸收少數股東

投資收到的現金

??取得借款收到的現金?????????249,149,574.00???????????1,550,000.00

??收到其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流入小計??????????249,149,574.00??????????3,200,000.00

??償還債務支付的現金?????????125,138,420.11????????229,106,538.40

??分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

???其中：子公司支付給少數股

東的股利、利潤

??支付其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流出小計??????????152,790,141.45?????????254,488,273.67

籌資活動產生的現金流量凈額????????96,359,432.55????????-251,288,273.67

四、匯率變動對現金及現金等價

?????????????????????-7,090,073.55??????????-3,256,817.54

物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額??????249,525,541.36????????-278,011,911.67

??加：期初現金及現金等價物余

額

六、期末現金及現金等價物余額??????800,705,490.96????????359,591,597.97

????????????????廈門金達威集團股份有限公司?2023?年第一季度報告

（二）?審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是??否

公司第一季度報告未經審計。

???????????????????廈門金達威集團股份有限公司董事會

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