期貨市場是一個高風險高收益的投資領域，很多人在這里賺取了巨額財富，也有很多人在這里虧損慘重，甚至自殺。

(資料圖)

就比如劉強，他是中國期貨界的傳奇人物，曾經在期貨市場上賺取了巨額財富，也經歷了多次大起大落。據傳他是壓力過大患上抑郁癥病，因在2015股災中在高位滿倉，做多期指和配資買股票，最終導致破產，于2015年7月在北京華貿中心酒店頂樓平臺跳樓自殺。他的死亡也有一定的爭議和疑點。目前沒有權威的機構或者人士對劉強自殺的真正原因做出了明確的判斷或者解釋。

無論如何，劉強的自殺是一個悲劇，也是一個警示。他是一個傳奇的期貨投資者，他把自己的實盤操作方法和經驗寫在了他的一本書里，這本書叫做《期貨大作手風云錄》，估計很多投資者都拜讀過。

本文由七禾網小編根據他的自傳小說，梳理他是如何從一個期貨小白成長為一個期貨大作手，以及他的投資經驗，僅供投資者參考學習。

一、從期貨小白到期貨高手

劉強的投資之路可以分為三個階段：初入期海、獨立操盤、成為大作手。

1.初入期海

劉強最早接觸期貨是在1995年，當時他剛剛大學畢業，在一家國企工作。他對股票和期貨都很感興趣，但是沒有什么實戰經驗。他通過一些書籍和報紙雜志學習了一些基本知識，但是沒有系統的方法和策略。

他的第一次交易是在1996年，當時他在上海參加一個培訓班，聽說了一個叫做“股指期貨”的新興品種。他覺得這是一個很好的機會，于是決定試試水。他找到了一個當地的期貨公司，開了一個賬戶，準備做多股指期貨。

結果，他沒有想到的是，股指期貨市場非常波動，而且有很高的杠桿效應。他沒有做好風險管理和止損措施，很快就虧損慘重。他不甘心放棄，反而越虧越買，最后導致爆倉。他一下子就虧掉了自己所有的積蓄和借來的錢，總共十幾萬。

這次交易給了劉強一個沉重的打擊，也讓他認識到了自己的無知和盲目。他意識到自己需要更多地學習和實踐，才能在這個市場上生存和發展。

2.獨立操盤

劉強沒有因為這次失敗而放棄對期貨的熱愛和追求。他開始了漫長而艱苦的學習之路。他閱讀了大量的書籍和資料，學習了各種技術分析和基本面分析的方法。他也參加了一些培訓班和研討會，結識了一些同行和高手。他還不斷地模擬交易和實盤交易，總結自己的錯誤和經驗。

通過幾年的努力，劉強逐漸形成了自己的交易體系和風格。他主要做中長線交易，注重趨勢跟蹤和波段操作。他喜歡做多龍頭品種，避免做反向交易。他嚴格執行止損和止盈，控制好倉位和風險。他也學會了等待和放棄，抓住大機會，忽略小行情。

在這個階段，劉強的交易業績開始有了明顯的提升。他不再頻繁地虧損和爆倉，而是能夠穩定地賺取利潤。他也開始有了一些名氣和口碑，在期貨圈里被稱為“逍遙劉強”。他還創辦了自己的投資工作室，為一些客戶提供咨詢和管理服務。

3.成為大作手

劉強的投資之路到達了一個新的高度，當他在2008年的金融危機中，通過做空股指期貨賺取了16億人民幣的利潤。這是他一生中最輝煌的交易，也是他成為期貨大作手的標志。

這次交易的背后，是劉強對市場的深刻洞察和敏銳判斷。他早在2007年就預見到了美國次貸危機的爆發，以及對全球金融市場的影響。他在2008年初就開始做空股指期貨，抓住了中國股市從6000點跌到2000點的大跌行情。他不僅準確地把握了方向和時機，而且大膽地加倉和持倉，最終實現了巨額收益。

這次交易讓劉強一舉成名，也讓他實現了財務自由。他不再需要為了生活而交易，而是可以按照自己的興趣和理想來交易。他也開始嘗試一些新的品種和策略，比如外匯、黃金、原油等。他還成立了自己的對沖基金，管理著數億資金。

二、劉強的實盤操作方法和經驗

劉強在《期貨大作手風云錄》中，不僅講述了自己的投資故事，也分享了自己的實盤操作方法和經驗。這些方法和經驗都是他在多年的實踐中總結出來的，具有很高的參考價值和指導意義。以下是一些主要的內容：

1.多點共振操盤系統

多點共振操盤系統是劉強自創的一套交易系統，主要用于做中長線趨勢交易。它包括以下幾個方面：

- 市場分析：通過分析市場的基本面、技術面、資金面、情緒面等多個維度，確定市場的大趨勢和主力意圖。

- 品種選擇：通過比較不同品種之間的相對強弱、相關性、流動性等因素，選擇最有優勢和潛力的龍頭品種。

- 開倉時機：通過觀察品種的價格走勢、均線系統、形態結構、指標信號等因素，尋找最佳的入場點位。

- 倉位管理：通過根據自身資金量、風險承受能力、市場波動性等因素，合理地分配和調整每次開倉的數量和比例。

- 止損止盈：通過設定好每次交易的目標收益和可接受損失，及時地平倉或者移動止損點位，鎖定利潤或者控制風險。

- 加倉策略：通過在趨勢明確且價格回調的時候，逐步增加倉位，放大收益效果，同時注意保持倉位和風險的平衡。

- 跟單技巧：通過觀察市場的交易量、持倉量、成交價等數據，判斷市場的主力動向和意圖，跟隨主力的方向和節奏進行交易。

- 情緒控制：通過培養自己的耐心、冷靜、理性等素質，避免受到市場的干擾和誘惑，堅持自己的交易系統和規則。

多點共振操盤系統是劉強經過多年的實踐和驗證，形成的一套成熟而有效的交易系統。它可以幫助投資者把握市場的大趨勢，選擇最優的品種，尋找最佳的時機，管理好倉位和風險，實現穩定而高效的收益。

2.期貨交易的十大原則

除了多點共振操盤系統外，劉強還總結了自己在期貨交易中遵循的十大原則，這些原則是他在多次成功和失敗中悟出來的，也是他對期貨交易的哲學和精髓。這些原則如下：

- 原則一：做正期望值的事情，遠離負期望值的事情。期望值是指每次交易能夠帶來的平均收益，它由勝率和盈虧比決定。只有正期望值的交易才能長期賺錢，負期望值的交易只能長期虧錢。

- 原則二：提高勝率。勝率是指每次交易成功的概率，它由市場分析、品種選擇、開倉時機等因素影響。提高勝率可以增加信心和穩定性，減少虧損和波動。

- 原則三：提高盈虧比。盈虧比是指每次交易賺錢和虧錢的比例，它由止損止盈、加倉策略、跟單技巧等因素影響。提高盈虧比可以放大收益效果，彌補勝率不足。

- 原則四：避免覆滅性風險。覆滅性風險是指導致賬戶被清空或者嚴重縮水的風險，它由倉位管理、情緒控制、市場變化等因素影響。避免覆滅性風險是投資者生存和發展的前提條件。

- 原則五：做多只做龍頭，做空只做熊頭。龍頭和熊頭是指市場中表現最好和最差的品種，它們往往具有最強的趨勢和波動。做多只做龍頭，做空只做熊頭可以抓住市場中最大的機會，避免陷入僵局和混亂。

- 原則六：重勢不重價。勢是指市場中存在的趨勢和力量，價是指市場中的價格水平。重勢不重價是指要根據市場的勢來決定交易的方向和時機，而不要被價格的高低所迷惑。價格永遠不會因為太高而停止上漲，也不會因為太低而停止下跌。

- 原則七：學會等待，學會放棄。等待是指在沒有明確的交易機會時，保持觀望和空倉的狀態，不要隨意開倉或者盲目跟風。放棄是指在遇到不利的市場變化或者自身錯誤時，及時地平倉或者止損，不要固執或者貪婪。學會等待和放棄可以避免很多無謂的損失和麻煩。

- 原則八：抓住大機會，忽略小行情。大機會是指市場中出現的明顯且持續的趨勢行情，它們往往能夠帶來巨大的收益。小行情是指市場中出現的短暫且微弱的波動行情，它們往往只能帶來微薄甚至負面的收益。抓住大機會，忽略小行情可以提高交易的效率和效果，減少交易的頻率和成本。

- 原則九：讓利潤奔跑，讓虧損減少。讓利潤奔跑是指在交易成功時，盡量地保持倉位或者加倉，讓利潤最大化。讓虧損減少是指在交易失敗時，盡快地平倉或者止損，讓虧損最小化。讓利潤奔跑，讓虧損減少可以實現正期望值的交易，提高盈虧比。

- 原則十：神之一手。神之一手是指在市場中出現極其罕見且極其有利的交易機會時，大膽地投入全部資金和精力，實現一次驚天動地的收益。神之一手是投資者一生中可能只有一次或者沒有的機會，需要有極高的洞察力和膽識才能把握。

劉強的這十大原則是他對期貨交易的精華和智慧，也是他對投資者的忠告和教導。如果能夠理解并遵循這些原則，投資者就能夠在期貨市場上取得成功。

三、總結

劉強的投資之路充滿了挑戰和機遇，也充滿了教訓和啟示。他的故事和思想對于任何想要在期貨市場上有所作為的投資者都有著重要的參考價值和指導意義。

期貨市場上，有些人是因為缺乏經驗和技術而盲目跟風或者追漲殺跌；有些人是因為倉位過重或者杠桿過高而無法承受波動；有些人是因為心態不穩或者貪婪而無法執行止損或者止盈；有些人是因為運氣不好或者市場變化太快而無法及時調整。

總之，期貨市場是一個需要長期學習和實踐的領域，不是一朝一夕就能成功的。如果想要在這里賺錢，就要有足夠的耐心和理性，遵循自己的交易系統和風險管理規則，不斷地總結和改進自己的方法和策略。

七禾研究中心綜合整理自網絡

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